Corretores de opções de óleo

Mercados e opções de futuros e opções de futuros de petróleo bruto doce leve (WTI) Os futuros e opções de petróleo e petróleo crua doces (WTI) são o produto de energia mais vendido no mundo. Clientes de todo o mundo buscaram futuros WTI para descoberta de preços e gerenciamento de riscos por mais de 25 anos. O benchmark de energia global mais profundo e mais líquido, negociando cerca de 850.000 contratos de futuros e opções diariamente Interesses Abertos superiores a 3 milhões de lotes, equivalentes a mais de 3 bilhões de barris Aumento do acesso e produção Crescimento recente do crescimento anual impulsionado pela melhoria da infra-estrutura e tecnologia Most Transparency. Permitindo aos investidores fazerem julgamentos sólidos com base em informações precisas de oferta e demanda semanais. Eficiente Margining mais compensações WTI e Brent Seis novos contratos WTI Houston (Argus) Ver códigos de produtos, locais de negociação, datas de comércio e mais para seis novos produtos WTI. Futuros e opções de petróleo cruciforme Luz de petróleo bruto Os futuros doces (físicos) são uma solução Contrato de petróleo bruto entre um comprador e vendedor. Os contratos também servem como um benchmark internacional de preços chave e: Oferece excelente liquidez e transparência de preços Fornecer o fórum mais líquido do mundo para o comércio de petróleo bruto São o contrato de futuros de maior volume do mundo em uma mercadoria física Atenda as diversas necessidades do mercado físico Crude Futuros do petróleo: coisas para saber: A unidade de negociação é de 1.000 barris. O ponto de entrega é Cushing, Oklahoma, que também é acessível aos mercados spot internacionais através de encanamentos. Entrega oferecida para vários tipos de crudes estrangeiros negociados no mercado nacional e internacional Seis tipos de opções: estilo americano , Propagação do calendário, spreads de crack, preço médio, estilo europeu e petróleo bruto diário é a mercadoria mais vendida no mundo. Os refinadores de luz e doces são preferidos pelos refinadores devido ao baixo teor de enxofre e aos rendimentos relativamente altos de produtos de alto valor, como gasolina, combustível diesel, óleo de aquecimento e combustível para jatos. NYMEX, uma troca de membros do Grupo CME, também lista para negociar eletronicamente um contrato de futuros com liquidação financeira para o petróleo bruto de Dubai, um contrato de futuros sobre o diferencial entre o contrato de futuros de petróleo leve e doce e o petróleo canadense Bow River em Hardisty, Alberta e contratos de futuros Sobre os diferenciais do contrato de futuros de petróleo leve e doce e quatro tipos domésticos de petróleo bruto: Light Louisiana Sweet, West Texas Intermediate-Midland, West Texas Sour e Mars Blend. NYMEX Crude Oil Futures Especificações do contrato Futuros de petróleo bruto Cessação da negociação A negociação no mês de entrega atual cessará no terceiro dia útil anterior ao vigésimo quinto dia de calendário do mês anterior ao mês de entrega. Se o vigésimo quarto dia de calendário do mês for um dia não comercial, a negociação cessará no terceiro dia útil anterior ao último dia útil anterior ao vigésimo quinto dia de calendário. No caso de o horário oficial de férias cambial mudar subsequente à lista de futuros de petróleo bruto, a data de validade inicialmente prevista permanecerá em vigor. No caso de o dia de expiração inicialmente listado ser declarado feriado, o prazo de validade será transferido para o dia útil imediatamente anterior. Os futuros de petróleo bruto estão listados nove anos em frente usando o seguinte cronograma de listagem: meses consecutivos estão listados para o ano atual e os próximos cinco anos, os meses de contrato de junho e dezembro estão listados além do sexto ano. Outros meses serão adicionados anualmente após o término do contrato de dezembro, de modo que um contrato adicional de junho e dezembro seja adicionado nove anos para a frente, e os meses consecutivos no sexto ano civil serão preenchidos. Além disso, a negociação pode ser executada Em um diferencial médio aos preços de liquidação dos dias anteriores por períodos de dois a 30 meses consecutivos em uma única transação. Essas tiras de calendário são executadas durante o horário comercial aberto. Negociação na Liquidação (TAS) A negociação na liquidação está disponível para o local (exceto no último dia de negociação), 2º, 3º e 7º meses e sujeito às regras TAS existentes. A negociação em todos os produtos TAS cessará diariamente às 2:30 da tarde, hora do leste. Os produtos TAS serão negociados a partir de um Preço Base de 0 para criar um diferencial (mais ou menos 10 carrapatos) versus liquidação no produto subjacente numa base de 1 a 1. Um comércio feito no Preço Base de 0 corresponderá a um comércio TAS tradicional que irá limpar exatamente o preço de liquidação final do dia. (A) A entrega deve ser feita F. O.B. Em qualquer pipeline ou instalação de armazenamento em Cushing, Oklahoma, com acesso de pipeline ao armazenamento TEPPCO, Cushing ou ao armazenamento Cushing Equilon Pipeline Company LLC. A entrega deve ser feita de acordo com todas as ordens executivas federais aplicáveis ​​e todas as leis e regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis. Para os fins desta Regra, o termo F. O.B. Deve significar uma entrega em que o vendedor: fornece petróleo bruto leve e leve ao ponto de conexão entre os vendedores que chegam e os compradores de pipeline de saída ou de armazenamento que está isento de todos os ônus, ônus, impostos não pagos, taxas e outros encargos no caso da A escolha dos compradores para entrega por transferência de interfaces (Pumpover) para TEPPCO, Cushing ou Equilon Pipeline Company LLC, Cushing, da facilidade de entrega de vendedores, tem o menor da carga de pumpover aplicável para pumpover da instalação de entrega de vendedores para TEPPCO ou Equilon Pipeline Company LLC Mantém o título e corre o risco de perda para o produto até o ponto de conexão entre os compradores extrovertidos e o pipeline entrante ou instalação de armazenamento dos vendedores. (B) Na opção de compradores, tal entrega deve ser feita por qualquer dos seguintes métodos: Por transferência de interface (pumpover) em uma tubulação designada ou instalação de armazenamento com acesso a pipeline entrante de vendas ou instalações de armazenamento. Por transferência de título no depósito para o comprador sem movimentos físicos do produto se a facilidade utilizada pelo vendedor permitir tal transferência, ou por transferência ou reserva on-line se o vendedor concordar com essa transferência. (C) Todas as entregas realizadas de acordo com estas regras devem ser definitivas e não haverá recurso. (C) Transferência do título - O vendedor deve entregar o bilhete do gasodoro do comprador, quaisquer outros certificados quantitativos e todos os documentos apropriados após o recebimento do pagamento. O vendedor deve fornecer uma confirmação preliminar da transferência do título no momento da entrega por telex ou outra forma de documentação apropriada. Especificações de qualidade e qualidade Consulte o capítulo 200 do regulamento. A negociação termina três dias úteis antes da rescisão da negociação no contrato de futuros subjacente. As opções de petróleo bruto estão listadas nove anos em frente usando o seguinte cronograma de listagem: meses consecutivos estão listados para o ano atual e os próximos cinco anos, além disso, os meses de contrato de junho e dezembro estão listados além do sexto ano. Outros meses serão adicionados anualmente após o término do contrato de dezembro, de modo que um contrato adicional de junho e dezembro seja adicionado nove anos para a frente, e os meses consecutivos no sexto ano civil serão preenchidos. Vinte preços de exercício em incrementos de 0,50 por barril acima e abaixo do preço de exercício no dinheiro, e os próximos 10 preços de exercício em incrementos de 2,50 acima dos preços de exercício existentes mais altos e abaixo dos mais baixos por um total de pelo menos 61 preços de exercício. O preço de exercício no dinheiro é mais próximo dos dias anteriores ao fechamento do contrato de futuros subjacente. Os limites dos preços de exercício são ajustados de acordo com os movimentos dos preços de futuros.